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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 11 854.00 | 2 545.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 741.00 | 12 735.00 | 3 005.00 | 15 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 389.00 | | 261 389.00 | 261 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 130.00 | 12 735.00 | 264 394.00 | 277 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121 635.00 | 119 035.00 | | 121 635.00 |
DH Report à nouveau | 5 750.00 | 5 665.00 | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | 2 685.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 146 209.00 | 143 885.00 | | 146 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 915.00 | 23 349.00 | | 48 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 807.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 137.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | 11 553.00 | | 9 260.00 |
EA Autres dettes | 52 651.00 | 44 398.00 | | 52 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 185.00 | 86 246.00 | | 118 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 394.00 | 230 131.00 | | 264 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 104.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 133.00 | 140 560.00 | | 138 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 809.00 | 137 874.00 | | 135 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323.00 | 2 685.00 | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 279.00 | 456.00 | | 12 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 456.00 | | 11 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |