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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213.00 | 13 300.00 | 1 913.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 555.00 | 14 181.00 | 2 373.00 | 16 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CF Disponibilités | 217 107.00 | | 217 107.00 | 217 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 553.00 | | 266 553.00 | 266 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 108.00 | 14 181.00 | 268 926.00 | 283 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 935.00 | 129 635.00 | | 132 935.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 74.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 371.00 | 3 272.00 | | -7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 142 110.00 | 149 481.00 | | 142 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 57.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 980.00 | 65 088.00 | | 48 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | 354.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 6 521.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173.00 | 6 456.00 | | 5 173.00 |
EA Autres dettes | 60 895.00 | 55 607.00 | | 60 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 816.00 | 134 085.00 | | 126 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 926.00 | 283 566.00 | | 268 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 667.00 | 133 731.00 | | 125 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 57.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 686.00 | 119 448.00 | | 91 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 057.00 | 116 175.00 | | 99 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 371.00 | 3 272.00 | | -7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 445.00 | 736.00 | | 13 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | 736.00 | | 12 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |