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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 062.00 | 169 003.00 | 23 058.00 | 192 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 116.00 | 169 003.00 | 93 113.00 | 262 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
110 Total général Actif | 347 681.00 | 169 003.00 | 178 678.00 | 347 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 378.00 | 2 117.00 | | 2 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 664.00 | 166 090.00 | | 183 664.00 |
230 Autres produits | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 882.00 | 170 047.00 | | 187 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502.00 | 1 337.00 | | 1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 594.00 | 73 246.00 | | 73 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | -1 895.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 46 423.00 | 41 653.00 | | 46 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 2 960.00 | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 24 000.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 10 863.00 | 10 515.00 | | 10 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 598.00 | 14 949.00 | | 17 598.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 950.00 | 166 766.00 | | 179 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 933.00 | 3 281.00 | | 7 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 583.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 229.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 079.00 | 5 634.00 | | 8 079.00 |