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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 062.00 | 176 392.00 | 15 670.00 | 192 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 116.00 | 176 392.00 | 85 725.00 | 262 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
110 Total général Actif | 357 115.00 | 176 392.00 | 180 723.00 | 357 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 698.00 | 2 378.00 | | 2 698.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 460.00 | 183 664.00 | | 170 460.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 1 840.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 558.00 | 187 882.00 | | 175 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 704.00 | 1 502.00 | | 1 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 949.00 | 73 594.00 | | 73 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 697.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 556.00 | 46 423.00 | | 42 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 2 843.00 | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 11 317.00 | 10 863.00 | | 11 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 388.00 | 17 598.00 | | 7 388.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 30.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 621.00 | 179 950.00 | | 165 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 938.00 | 7 933.00 | | 9 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 500.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 353.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 998.00 | 8 079.00 | | 7 998.00 |