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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 689 095.00 | 647 498.00 | 1 041 596.00 | 1 689 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 656 082.00 | 23 827 796.00 | 11 828 286.00 | 35 656 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 350 371.00 | 24 475 295.00 | 12 875 077.00 | 37 350 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403 983.00 | 69 737.00 | 9 334 246.00 | 9 403 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 664.00 | 83 616.00 | 3 673 048.00 | 3 756 664.00 |
BZ Autres créances | 651 950.00 | | 651 950.00 | 651 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 832 982.00 | 153 353.00 | 13 679 629.00 | 13 832 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 186 485.00 | 24 628 648.00 | 26 557 837.00 | 51 186 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 215 440.00 | 10 215 440.00 | | 10 215 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 211.00 | 802 211.00 | | 802 211.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 002.00 | -2 022 731.00 | | -1 579 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 830.00 | 443 729.00 | | -906 830.00 |
DK Provisions réglementées | 2 859 504.00 | 2 945 206.00 | | 2 859 504.00 |
DL TOTAL (I) | 11 391 323.00 | 12 383 854.00 | | 11 391 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 545.00 | 974 385.00 | | 987 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 250.00 | 5 504 615.00 | | 2 115 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 895.00 | 673 032.00 | | 907 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 038.00 | 117 560.00 | | 108 038.00 |
EA Autres dettes | 11 045 260.00 | 9 883 925.00 | | 11 045 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 176 444.00 | 16 179 132.00 | | 14 176 444.00 |
ED (V) | 2 526.00 | 37 453.00 | | 2 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 557 837.00 | 29 574 824.00 | | 26 557 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 992 636.00 | |
FM Production stockée | | | -21 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 163 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 834 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 113 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -470 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 713 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 093 705.00 | |
GE Autres charges | | | -55 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 539 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 702.00 | 34 839.00 | | 85 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -105 729.00 | -77 858.00 | | -105 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 466.00 | 8 765.00 | | 34 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 830.00 | 443 729.00 | | -906 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 473 522.00 | 2 001 773.00 | | 22 473 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 181.00 | 161 628.00 | | 142 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 034 250.00 | 1 793 547.00 | | 22 034 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 945 206.00 | 191 457.00 | -277 159.00 | 2 945 206.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 385.00 | 56 132.00 | -42 972.00 | 974 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919 591.00 | 247 589.00 | -320 131.00 | 3 919 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | -32 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 132.00 | -9 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 457.00 | -277 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 250.00 | 2 115 250.00 | | 2 115 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 526.00 | 810 526.00 | | 810 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UP Prêts | 5 194.00 | 1 833.00 | | 5 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756 664.00 | | | 3 756 664.00 |
VB T. V. A. | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VC Groupe et associés | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 039 235.00 | 11 039 235.00 | | 11 039 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 078.00 | | | 417 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 808.00 | 4 126 610.00 | 287 199.00 | 4 413 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176 444.00 | 14 176 444.00 | | 14 176 444.00 |