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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 655 082.00 | 25 107 294.00 | 13 547 788.00 | 38 655 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 888.00 | 83 616.00 | 4 128 272.00 | 4 211 888.00 |
BZ Autres créances | 987 345.00 | | 987 345.00 | 987 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 491 718.00 | 166 157.00 | 14 325 561.00 | 14 491 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 154 677.00 | 25 273 451.00 | 27 881 226.00 | 53 154 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 215 440.00 | 10 215 440.00 | | 10 215 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 802 211.00 | 802 211.00 | | 802 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 485 832.00 | -1 579 002.00 | | -2 485 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 111.00 | -906 830.00 | | 374 111.00 |
DK Provisions réglementées | 2 741 569.00 | 2 859 504.00 | | 2 741 569.00 |
DL TOTAL (I) | 11 647 499.00 | 11 391 323.00 | | 11 647 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 280.00 | 987 545.00 | | 945 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 110.00 | 2 115 250.00 | | 1 992 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 531.00 | 907 895.00 | | 1 163 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 976.00 | 108 038.00 | | 421 976.00 |
EA Autres dettes | 11 705 499.00 | 11 045 260.00 | | 11 705 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 283 115.00 | 14 176 444.00 | | 15 283 115.00 |
ED (V) | 5 332.00 | 2 526.00 | | 5 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 881 226.00 | 26 557 837.00 | | 27 881 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 906 713.00 | |
FM Production stockée | | | -161 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 011 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 912 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240 216.00 | |
GE Autres charges | | | 50 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 446 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -191 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 440.00 | 85 702.00 | | 125 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -105 605.00 | -105 729.00 | | -105 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 34 466.00 | | 14 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 011 108.00 | 30 163 398.00 | | 30 011 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636 997.00 | 31 070 228.00 | | 29 636 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 111.00 | -906 830.00 | | 374 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 475 295.00 | 2 074 639.00 | 1 442 640.00 | 24 475 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 809.00 | 225 852.00 | | 303 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 827 796.00 | 1 711 157.00 | 1 442 640.00 | 23 827 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 859 504.00 | 151 983.00 | 269 918.00 | 2 859 504.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 545.00 | 140 674.00 | 182 939.00 | 987 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847 049.00 | 292 657.00 | 452 857.00 | 3 847 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 797.00 | 56 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 877.00 | -3 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 983.00 | 269 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 110.00 | 1 992 110.00 | | 1 992 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 614.00 | 975 614.00 | | 975 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 978.00 | 421 976.00 | | 421 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UP Prêts | 3 361.00 | 1 833.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211 888.00 | | | 4 211 888.00 |
VB T. V. A. | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
VC Groupe et associés | 422 974.00 | | | 422 974.00 |
VI Groupe et associés | 11 676 232.00 | 11 676 232.00 | | 11 676 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 283.00 | | | 385 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 698.00 | 130 698.00 | | 130 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 594.00 | 4 916 590.00 | 287 004.00 | 5 203 594.00 |
VW T.V.A. | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 115.00 | 15 283 115.00 | | 15 283 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |