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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 252 074.00 | 76 349.00 | 175 725.00 | 252 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 511.00 | 61 678.00 | 1 834.00 | 63 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 879.00 | 187 401.00 | 293 478.00 | 480 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 912.00 | 51 178.00 | 2 109 734.00 | 2 160 912.00 |
BZ Autres créances | 996 124.00 | | 996 124.00 | 996 124.00 |
CF Disponibilités | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 651.00 | 51 178.00 | 3 171 473.00 | 3 222 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 530.00 | 238 579.00 | 3 464 950.00 | 3 703 530.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 119 002.00 | 77 444.00 | | 119 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 682.00 | 52 922.00 | | 553 682.00 |
DL TOTAL (I) | 988 790.00 | 446 471.00 | | 988 790.00 |
DP Provisions pour risques | 53 467.00 | 39 700.00 | | 53 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 467.00 | 39 700.00 | | 53 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 465.00 | 24 907.00 | | 31 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 847.00 | 20 060.00 | | 310 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 004.00 | 555 984.00 | | 714 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 752.00 | 952 332.00 | | 1 151 752.00 |
EA Autres dettes | 200 825.00 | 113 594.00 | | 200 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 802.00 | 576.00 | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 694.00 | 1 667 453.00 | | 2 422 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 950.00 | 2 153 624.00 | | 3 464 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 109.00 | | 3 006 109.00 | 3 006 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 109.00 | | 3 006 109.00 | 3 006 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 68 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 561.00 | 249.00 | | 22 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 709.00 | 34 691.00 | | 90 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 464.00 | 34 691.00 | | 130 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 903.00 | -34 442.00 | | -107 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -661 416.00 | -1 200.00 | | -661 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 870.00 | 2 852 150.00 | | 3 154 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 189.00 | 2 799 228.00 | | 2 601 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 682.00 | 52 922.00 | | 553 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 116.00 | | 10 000.00 | 471 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 55 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 480 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 585.00 | | | 315 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 156.00 | | 10 000.00 | 46 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 700.00 | 48 267.00 | 34 500.00 | 39 700.00 |
6T Sur comptes clients | 114 890.00 | 14 500.00 | 78 212.00 | 114 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 890.00 | 14 500.00 | 78 212.00 | 114 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 590.00 | 62 767.00 | 112 712.00 | 154 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 004.00 | 714 004.00 | | 714 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 881.00 | 449 881.00 | | 449 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 825.00 | 200 825.00 | | 200 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 101.00 | | | 2 093 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
VB T. V. A. | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 471.00 | 24 529.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776 647.00 | | | 776 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 794.00 | 2 886 672.00 | 359 122.00 | 3 245 794.00 |
VW T.V.A. | 419 363.00 | 419 363.00 | | 419 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 694.00 | 2 380 595.00 | 42 099.00 | 2 422 694.00 |