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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 252 074.00 | 93 146.00 | 158 928.00 | 252 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 511.00 | 62 829.00 | 682.00 | 63 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 681.00 | 205 350.00 | 312 331.00 | 517 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 016.00 | 33 163.00 | 2 697 853.00 | 2 731 016.00 |
BZ Autres créances | 1 239 337.00 | | 1 239 337.00 | 1 239 337.00 |
CF Disponibilités | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 932.00 | 33 163.00 | 3 998 768.00 | 4 031 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 612.00 | 238 513.00 | 4 311 099.00 | 4 549 612.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 643 358.00 | 119 002.00 | | 643 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 185.00 | 553 682.00 | | 259 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 649.00 | 988 790.00 | | 1 218 649.00 |
DP Provisions pour risques | 139 765.00 | 53 467.00 | | 139 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 765.00 | 53 467.00 | | 139 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 266.00 | 31 465.00 | | 32 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 704.00 | 310 847.00 | | 160 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 144.00 | 714 004.00 | | 778 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 202.00 | 1 151 752.00 | | 1 476 202.00 |
EA Autres dettes | 505 099.00 | 200 825.00 | | 505 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 13 802.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 685.00 | 2 422 694.00 | | 2 952 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 099.00 | 3 464 950.00 | | 4 311 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 601.00 | 37 933.00 | 2 948 534.00 | 2 910 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 601.00 | 37 933.00 | 2 948 534.00 | 2 910 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 860.00 | |
GE Autres charges | | | 35 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | 61.00 | | 2 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | 22 561.00 | | 6 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 068.00 | 90 709.00 | | 63 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 894.00 | 39 755.00 | | 15 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 962.00 | 130 464.00 | | 78 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 330.00 | -107 903.00 | | -72 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 502.00 | -661 416.00 | | -266 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 988.00 | 3 154 870.00 | | 3 156 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 802.00 | 2 601 189.00 | | 2 897 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 185.00 | 553 682.00 | | 259 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 879.00 | | 36 802.00 | 480 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 585.00 | | | 315 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 919.00 | | 36 802.00 | 55 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 401.00 | 17 949.00 | | 187 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 026.00 | 17 949.00 | | 138 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 467.00 | 89 754.00 | 3 456.00 | 53 467.00 |
6T Sur comptes clients | 51 178.00 | 7 068.00 | 25 082.00 | 51 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 178.00 | 7 068.00 | 25 082.00 | 51 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 645.00 | 96 822.00 | 28 538.00 | 104 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 144.00 | 778 144.00 | | 778 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 157.00 | 597 157.00 | | 597 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 099.00 | 505 099.00 | | 505 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 189.00 | | | 2 689 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
VB T. V. A. | 114 972.00 | | | 114 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 266.00 | 16 096.00 | 16 170.00 | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086 895.00 | | | 1 086 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 508.00 | 3 183 784.00 | 903 724.00 | 4 087 508.00 |
VW T.V.A. | 677 303.00 | 677 303.00 | | 677 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 112.00 | 2 938 692.00 | 17 420.00 | 2 956 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |