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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 977.00 | 15 019.00 | 1 958.00 | 16 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 399.00 | 15 019.00 | 6 380.00 | 21 399.00 |
BT Marchandises | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 463.00 | 17 815.00 | 127 648.00 | 145 463.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CF Disponibilités | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 253.00 | 17 815.00 | 241 438.00 | 259 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 652.00 | 32 834.00 | 247 818.00 | 280 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 916.00 | 49 511.00 | | 70 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 103.00 | 21 405.00 | | 26 103.00 |
DL TOTAL (I) | 105 403.00 | 79 301.00 | | 105 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 32 001.00 | | 25 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 392.00 | 106 895.00 | | 116 392.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 414.00 | 140 295.00 | | 142 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 818.00 | 219 596.00 | | 247 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 414.00 | 140 295.00 | | 142 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 655.00 | 4 987.00 | 494 642.00 | 489 655.00 |
FG Production vendue services | 215 595.00 | 3 384.00 | 218 979.00 | 215 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 249.00 | 8 371.00 | 713 620.00 | 705 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 28 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 2 937.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 219.00 | 656 493.00 | | 723 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 116.00 | 635 089.00 | | 697 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 103.00 | 21 405.00 | | 26 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 722.00 | | 1 801.00 | 19 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 21 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 16 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | 1 801.00 | 15 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 605.00 | 124.00 | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 605.00 | 124.00 | 14 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 064.00 | 6 749.00 | 3 998.00 | 15 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 064.00 | 6 749.00 | 3 998.00 | 15 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 064.00 | 6 749.00 | 3 998.00 | 15 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 749.00 | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |