| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 428.00 | 182.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 449.00 | 16 996.00 | 2 453.00 | 19 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 481.00 | 18 424.00 | 7 057.00 | 25 481.00 |
BT Marchandises | 37 959.00 | 10 000.00 | 27 959.00 | 37 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 664.00 | 32 031.00 | 52 633.00 | 84 664.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 410.00 | 42 031.00 | 355 378.00 | 397 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 891.00 | 60 455.00 | 362 436.00 | 422 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 162.00 | 166 075.00 | | 136 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 12 088.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 171 648.00 | 186 547.00 | | 171 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 7 820.00 | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 584.00 | 151 591.00 | | 160 584.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 7 933.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 787.00 | 167 343.00 | | 190 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 436.00 | 353 890.00 | | 362 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 249.00 | | 1 232.00 | 24 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | | 1 232.00 | 18 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178.00 | 1 246.00 | | 17 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 403.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 152.00 | 844.00 | | 16 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 168.00 | 10 000.00 | 12 168.00 | 12 168.00 |
6T Sur comptes clients | 27 239.00 | 32 031.00 | 27 239.00 | 27 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 407.00 | 42 031.00 | 39 407.00 | 39 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 407.00 | 42 031.00 | 39 407.00 | 39 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 864.00 | 27 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 203.00 | 189 203.00 | | 189 203.00 |