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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 711.00 | 35 952.00 | 758.00 | 36 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 858.00 | 94 188.00 | 31 670.00 | 125 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 986.00 | 160 950.00 | 223 035.00 | 383 986.00 |
BT Marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 640.00 | 160 950.00 | 247 690.00 | 408 640.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 143 816.00 | 134 832.00 | | 143 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | 8 984.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 158 087.00 | 152 285.00 | | 158 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 658.00 | 86 109.00 | | 53 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 5.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 10 931.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | 19 888.00 | | 22 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 602.00 | 116 933.00 | | 89 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 690.00 | 269 217.00 | | 247 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 101.00 | | 293 101.00 | 293 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 101.00 | | 293 101.00 | 293 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -17.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 238.00 | 298 268.00 | | 303 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 435.00 | 289 283.00 | | 297 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 803.00 | 8 984.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 980.00 | | 6.00 | 383 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 6.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 658.00 | 34 117.00 | 19 541.00 | 53 658.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 744.00 | 12 738.00 | 86.00 | 12 744.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 602.00 | 70 061.00 | 19 541.00 | 89 602.00 |