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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 711.00 | 36 585.00 | 125.00 | 36 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 858.00 | 108 499.00 | 17 359.00 | 125 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 986.00 | 175 894.00 | 208 092.00 | 383 986.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 492.00 | 175 894.00 | 221 598.00 | 397 492.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 149 619.00 | 143 816.00 | | 149 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 971.00 | 5 803.00 | | 16 971.00 |
DL TOTAL (I) | 175 058.00 | 158 087.00 | | 175 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 842.00 | 53 658.00 | | 19 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 187.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 827.00 | | 12 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620.00 | 22 931.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 540.00 | 89 602.00 | | 46 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 598.00 | 247 690.00 | | 221 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 910.00 | | 294 910.00 | 294 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 910.00 | | 294 910.00 | 294 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 102.00 | 303 238.00 | | 303 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 131.00 | 297 435.00 | | 286 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 971.00 | 5 803.00 | | 16 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 986.00 | | | 383 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 950.00 | 14 944.00 | | 160 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 140.00 | 14 944.00 | | 130 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170.00 | 8 164.00 | 6.00 | 8 170.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |