| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 740 671.00 | | 1 740 671.00 | 1 740 671.00 |
AP Constructions | 4 061 566.00 | 1 426 819.00 | 2 634 746.00 | 4 061 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 068.00 | 1 426 819.00 | 4 417 249.00 | 5 844 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 773.00 | 1 426 819.00 | 4 440 953.00 | 5 867 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 712.00 | 860 059.00 | | 1 297 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 738.00 | 437 652.00 | | 435 738.00 |
DK Provisions réglementées | 122 154.00 | 76 640.00 | | 122 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 403.00 | 1 383 151.00 | | 1 864 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 815.00 | 42 098.00 | | 43 815.00 |
EA Autres dettes | 2 404 599.00 | 2 931 688.00 | | 2 404 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 550.00 | 3 101 922.00 | | 2 576 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 953.00 | 4 485 073.00 | | 4 440 953.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 876.00 | | 962 876.00 | 962 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 876.00 | | 962 876.00 | 962 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 513.00 | -45 513.00 | | -45 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 564.00 | 218 826.00 | | 228 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 876.00 | 977 772.00 | | 962 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 138.00 | 540 120.00 | | 527 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 738.00 | 437 652.00 | | 435 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 068.00 | | | 5 844 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 844 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802 237.00 | | | 5 802 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 738.00 | 56 081.00 | | 1 370 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 738.00 | 56 081.00 | | 1 370 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 640.00 | 45 513.00 | | 76 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 640.00 | 45 513.00 | | 76 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
UX Autres créances clients | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 599.00 | 2 404 599.00 | | 2 404 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 536.00 | 23 704.00 | 41 831.00 | 65 536.00 |
VW T.V.A. | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 550.00 | 2 460 587.00 | | 2 576 550.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |