| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 21 866 084.00 | | 21 866 084.00 | 21 866 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 878 273.00 | | 21 878 273.00 | 21 878 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 920 105.00 | | 21 920 105.00 | 21 920 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 972.00 | 1 733 449.00 | | 2 183 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 818 344.00 | 450 522.00 | | 12 818 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 167 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 011 116.00 | 2 360 439.00 | | 15 011 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 824.00 | 34 830.00 | | 107 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | 88 234.00 | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 6 683 170.00 | 2 099 571.00 | | 6 683 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 989.00 | 2 338 598.00 | | 6 908 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 920 105.00 | 4 699 037.00 | | 21 920 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 558.00 | | 964 558.00 | 964 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 558.00 | | 964 558.00 | 964 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 238.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 889 553.00 | -45 514.00 | | 18 889 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663 018.00 | 236 199.00 | | 6 663 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 769 116.00 | 971 332.00 | | 24 769 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 772.00 | 520 809.00 | | 11 950 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 818 344.00 | 450 522.00 | | 12 818 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 068.00 | | 605 067.00 | 5 844 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 407 304.00 | 41 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 407 304.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802 237.00 | | 605 067.00 | 5 802 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 901.00 | 54 238.00 | 1 537 138.00 | 1 482 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 901.00 | 54 238.00 | 1 537 138.00 | 1 482 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 667.00 | 44 017.00 | 211 684.00 | 167 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 667.00 | 44 017.00 | 211 684.00 | 167 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 017.00 | 211 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
UX Autres créances clients | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VC Groupe et associés | 21 793 327.00 | 21 793 327.00 | | 21 793 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 665 166.00 | 6 665 166.00 | | 6 665 166.00 |
VP Divers | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920 105.00 | 21 878 273.00 | 41 831.00 | 21 920 105.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 989.00 | 6 793 025.00 | | 6 908 989.00 |