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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 412.00 | 362 080.00 | 642 331.00 | 1 004 412.00 |
AN Terrains | 824 707.00 | 815 437.00 | 9 270.00 | 824 707.00 |
AP Constructions | 4 514 194.00 | 4 183 583.00 | 330 611.00 | 4 514 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 367.00 | 1 417 063.00 | 197 303.00 | 1 614 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 284.00 | 40 153.00 | 8 131.00 | 48 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 100.00 | | 360 100.00 | 360 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 026.00 | 2 800.00 | 182 226.00 | 185 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 867 283.00 | 29 136 411.00 | 1 730 873.00 | 30 867 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 902.00 | 39 136.00 | 84 766.00 | 123 902.00 |
BZ Autres créances | 757 850.00 | | 757 850.00 | 757 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 794.00 | 39 136.00 | 992 658.00 | 1 031 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 899 077.00 | 29 175 547.00 | 2 723 530.00 | 31 899 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 810.00 | | | 291 810.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 315 295.00 | 22 315 295.00 | | 22 315 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360 000.00 | 20 360 000.00 | | 20 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DH Report à nouveau | -34 480 077.00 | -33 051 238.00 | | -34 480 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 852.00 | -1 428 840.00 | | -2 247 852.00 |
DL TOTAL (I) | -16 358 820.00 | -14 110 968.00 | | -16 358 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 524.00 | 19 800.00 | | 1 074 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 709.00 | 363 932.00 | | 420 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495 233.00 | 383 732.00 | | 1 495 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 781.00 | 356.00 | | 38 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 860 721.00 | 15 100 067.00 | | 16 860 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 274.00 | 760 199.00 | | 558 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 316.00 | 190 044.00 | | 117 316.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | 526 204.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 587 116.00 | 16 576 870.00 | | 17 587 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 530.00 | 2 849 634.00 | | 2 723 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 453.00 | 1 364 824.00 | | 808 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 781.00 | 356.00 | | 38 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 277 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 382 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 660 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 777.00 | |
GE Autres charges | | | 58 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 321.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 770.00 | 57 321.00 | | 103 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 3 018.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158 495.00 | 247 657.00 | | 1 158 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 519.00 | 261 566.00 | | 1 158 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 748.00 | -204 245.00 | | -1 054 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 340.00 | 4 051 648.00 | | 2 801 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 192.00 | 5 480 487.00 | | 5 049 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247 852.00 | -1 428 840.00 | | -2 247 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 969.00 | 217 908.00 | | 179 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 862 238.00 | | | 30 862 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315 295.00 | | | 22 315 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 867 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 315 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 361 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 412.00 | | | 1 004 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181 951.00 | | | 7 181 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 581.00 | | | 360 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 143.00 | 194 251.00 | | 6 454 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 623.00 | | | 341 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112 520.00 | 194 251.00 | | 6 112 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 732.00 | 1 215 272.00 | 103 770.00 | 383 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 732.00 | 1 215 272.00 | 103 770.00 | 383 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158 495.00 | 103 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 860 721.00 | 82 900.00 | 16 777 821.00 | 16 860 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 274.00 | 558 274.00 | | 558 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 11 282.00 | 743.00 | 12 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 026.00 | 13 651.00 | | 185 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 514.00 | 631 329.00 | 463 185.00 | 1 094 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 587 116.00 | 808 453.00 | 16 778 664.00 | 17 587 116.00 |