| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 412.00 | 362 080.00 | 642 331.00 | 1 004 412.00 |
AN Terrains | 824 707.00 | 824 707.00 | | 824 707.00 |
AP Constructions | 4 514 194.00 | 4 294 170.00 | 220 024.00 | 4 514 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 516.00 | 1 511 249.00 | 119 267.00 | 1 630 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 714.00 | 45 056.00 | 5 658.00 | 50 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 360.00 | | 468 360.00 | 468 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 376.00 | 2 800.00 | 168 576.00 | 171 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 980 473.00 | 29 355 357.00 | 1 625 116.00 | 30 980 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 907.00 | | 233 907.00 | 233 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 349.00 | 39 136.00 | 173 212.00 | 212 349.00 |
BZ Autres créances | 574 486.00 | | 574 486.00 | 574 486.00 |
CF Disponibilités | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 833.00 | 39 136.00 | 1 023 696.00 | 1 062 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 043 306.00 | 7 079 198.00 | 2 648 812.00 | 32 043 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 315 295.00 | 22 315 295.00 | | 22 315 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360 000.00 | 20 360 000.00 | | 20 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DH Report à nouveau | -36 727 929.00 | -34 480 077.00 | | -36 727 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 307.00 | -2 247 852.00 | | -1 591 307.00 |
DL TOTAL (I) | -17 950 126.00 | -16 358 820.00 | | -17 950 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 524.00 | 1 074 524.00 | | 1 074 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 215.00 | 420 709.00 | | 456 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 739.00 | 1 495 233.00 | | 1 530 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 047 104.00 | 16 860 721.00 | | 18 047 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 675.00 | 558 274.00 | | 695 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 306.00 | 117 316.00 | | 127 306.00 |
EA Autres dettes | 198 115.00 | 12 025.00 | | 198 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 068 200.00 | 17 587 116.00 | | 19 068 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 812.00 | 2 723 530.00 | | 2 648 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 418.00 | 808 453.00 | | 1 160 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 430 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 066.00 | |
GE Autres charges | | | 41 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | 24.00 | | 16 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 158 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | 1 158 519.00 | | 16 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 336.00 | -1 054 748.00 | | -16 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 746.00 | 2 801 340.00 | | 1 728 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 053.00 | 5 049 192.00 | | 3 320 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 307.00 | -2 247 852.00 | | -1 591 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 201.00 | 179 969.00 | | 147 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 867 283.00 | | 126 839.00 | 30 867 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315 295.00 | | | 22 315 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 649.00 | 172 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 649.00 | 30 980 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 315 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 488 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 412.00 | | | 1 004 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361 651.00 | | 126 839.00 | 7 361 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 926.00 | | | 185 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 648 394.00 | 218 946.00 | | 6 648 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 623.00 | | | 341 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306 771.00 | 218 946.00 | | 6 306 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 233.00 | 100 066.00 | 64 560.00 | 1 495 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 233.00 | 100 066.00 | 64 560.00 | 1 495 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 066.00 | 64 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 675.00 | 695 675.00 | | 695 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245 219.00 | 337 438.00 | 17 907 781.00 | 18 245 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
UX Autres créances clients | 212 349.00 | 212 349.00 | | 212 349.00 |
VP Divers | 574 486.00 | 405 378.00 | 169 108.00 | 574 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 585.00 | 620 100.00 | 340 485.00 | 960 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 068 199.00 | 1 160 418.00 | 17 907 781.00 | 19 068 199.00 |