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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 453 502.00 | 453 502.00 | | 453 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 210.00 | 541 823.00 | 55 386.00 | 597 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 123.00 | 1 211 968.00 | 253 156.00 | 1 465 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 881.00 | 2 207 813.00 | 419 068.00 | 2 626 881.00 |
BT Marchandises | 911 504.00 | 8 005.00 | 903 499.00 | 911 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 019.00 | 1 156.00 | 13 863.00 | 15 019.00 |
BZ Autres créances | 101 165.00 | 1 194.00 | 99 970.00 | 101 165.00 |
CF Disponibilités | 156 277.00 | | 156 277.00 | 156 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 535.00 | 10 355.00 | 1 177 179.00 | 1 187 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 415.00 | 2 218 168.00 | 1 596 247.00 | 3 814 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 631.00 | 13 019.00 | | 19 631.00 |
DG Autres réserves | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 484.00 | 132 252.00 | | 248 484.00 |
DK Provisions réglementées | 830.00 | 1 657.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 619 430.00 | 446 928.00 | | 619 430.00 |
DP Provisions pour risques | 37 677.00 | 27 677.00 | | 37 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 430.00 | 14 993.00 | | 14 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 107.00 | 42 670.00 | | 52 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | 92 264.00 | | 30 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 686.00 | 482 159.00 | | 580 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 893.00 | 407 761.00 | | 311 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 23 752.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 711.00 | 1 013 936.00 | | 924 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 247.00 | 1 503 534.00 | | 1 596 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 625 586.00 | | 7 625 586.00 | 7 625 586.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 244 054.00 | | 244 054.00 | 244 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 869 641.00 | | 7 869 641.00 | 7 869 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 149.00 | 1 999.00 | | 14 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 933.00 | 4 815.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 082.00 | 6 814.00 | | 15 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 26 398.00 | | 2 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 126.00 | 52 517.00 | | 66 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 663.00 | 25 555.00 | | 10 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 445.00 | 104 471.00 | | 79 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 363.00 | -97 657.00 | | -64 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 213.00 | 6 374.00 | | 50 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 407.00 | -37 473.00 | | 59 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 411.00 | 7 768 464.00 | | 7 939 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 926.00 | 7 636 212.00 | | 7 690 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 484.00 | 132 252.00 | | 248 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 816.00 | | 66 301.00 | 2 578 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 237.00 | 2 626 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 237.00 | 2 515 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 273.00 | | 48 798.00 | 2 485 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 023.00 | | 17 503.00 | 93 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 670.00 | 94 379.00 | 18 237.00 | 2 131 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 150.00 | 94 379.00 | 18 237.00 | 2 131 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 657.00 | 663.00 | 1 490.00 | 1 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 670.00 | 24 430.00 | 14 993.00 | 42 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 585.00 | 8 005.00 | 10 585.00 | 10 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | 365.00 | 878.00 | 1 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 899.00 | 399.00 | 104.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 153.00 | 8 769.00 | 11 567.00 | 13 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 480.00 | 33 862.00 | 28 051.00 | 57 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 199.00 | 26 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 663.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 686.00 | 580 686.00 | | 580 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
UX Autres créances clients | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VC Groupe et associés | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
VI Groupe et associés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VP Divers | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 279.00 | 119 753.00 | 110 526.00 | 230 279.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 711.00 | 924 711.00 | | 924 711.00 |