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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 453 502.00 | 453 502.00 | | 453 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 790.00 | 469 476.00 | 302 315.00 | 771 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 507.00 | 1 252 280.00 | 280 227.00 | 1 532 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 846.00 | 2 175 777.00 | 694 068.00 | 2 869 846.00 |
BT Marchandises | 936 502.00 | 5 546.00 | 930 956.00 | 936 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BZ Autres créances | 160 438.00 | 1 142.00 | 159 296.00 | 160 438.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 942.00 | 6 688.00 | 1 170 254.00 | 1 176 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 787.00 | 2 182 466.00 | 1 864 322.00 | 4 046 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 631.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 256.00 | 50 484.00 | | 105 256.00 |
DH Report à nouveau | -32 203.00 | | | -32 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 569.00 | 248 484.00 | | 262 569.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083.00 | 830.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 667 706.00 | 619 430.00 | | 667 706.00 |
DP Provisions pour risques | 44 229.00 | 37 677.00 | | 44 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 375.00 | 14 430.00 | | 36 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 604.00 | 52 107.00 | | 80 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 938.00 | 30 110.00 | | 131 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 938.00 | 580 686.00 | | 640 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 756.00 | 311 893.00 | | 339 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 295.00 | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 1 726.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 012.00 | 924 711.00 | | 1 116 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 322.00 | 1 596 247.00 | | 1 864 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 905.00 | | 7 666 905.00 | 7 666 905.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 903 348.00 | | 7 903 348.00 | 7 903 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 973 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 382.00 | 14 149.00 | | 30 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 626.00 | 933.00 | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 008.00 | 15 082.00 | | 42 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 506.00 | 2 656.00 | | 40 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 014.00 | 66 126.00 | | 46 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 819.00 | 10 663.00 | | 7 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 340.00 | 79 445.00 | | 94 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 332.00 | -64 363.00 | | -52 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 883.00 | 50 213.00 | | 38 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 890.00 | 59 407.00 | | 23 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 135.00 | 7 939 411.00 | | 8 018 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 565.00 | 7 690 926.00 | | 7 755 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 569.00 | 248 484.00 | | 262 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 881.00 | | 400 801.00 | 2 626 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 836.00 | 2 869 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 836.00 | 2 758 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 835.00 | | 400 801.00 | 2 515 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 813.00 | 125 056.00 | 157 091.00 | 2 207 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 293.00 | 125 056.00 | 157 091.00 | 2 207 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830.00 | 1 267.00 | 14.00 | 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 107.00 | 52 951.00 | 24 454.00 | 52 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 005.00 | 5 546.00 | 8 005.00 | 8 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 165.00 | 217.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 355.00 | 5 711.00 | 9 378.00 | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 292.00 | 59 929.00 | 33 846.00 | 63 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 907.00 | 23 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 819.00 | 10 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 938.00 | 640 938.00 | | 640 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
UX Autres créances clients | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VC Groupe et associés | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
VI Groupe et associés | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
VP Divers | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 552.00 | 177 026.00 | 110 526.00 | 287 552.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 967.00 | 1 115 967.00 | | 1 115 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |