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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 18 264.00 | 1 848.00 | 20 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 833.00 | 24 985.00 | 1 848.00 | 26 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 603.00 | 36 557.00 | 99 047.00 | 135 603.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 961.00 | 36 557.00 | 120 404.00 | 156 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 794.00 | 61 542.00 | 122 252.00 | 183 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DH Report à nouveau | -19 858.00 | 2 343.00 | | -19 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | -22 201.00 | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 47 845.00 | 32 547.00 | | 47 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 649.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 737.00 | | 17 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 42 981.00 | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 407.00 | 61 367.00 | | 74 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 252.00 | 93 914.00 | | 122 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
FG Production vendue services | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 186.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 2 265.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 2 265.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 185.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 185.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 2 080.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 034.00 | 161 158.00 | | 214 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 736.00 | 183 359.00 | | 198 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | -22 201.00 | | 15 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 549.00 | | 1 284.00 | 25 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | | 1 284.00 | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 132.00 | 853.00 | | 24 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 411.00 | 853.00 | | 17 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 371.00 | 17 186.00 | | 19 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 371.00 | 17 186.00 | | 19 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 371.00 | 17 186.00 | | 19 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
UX Autres créances clients | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 058.00 | 85 635.00 | 57 424.00 | 143 058.00 |
VW T.V.A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |