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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 669.00 | 1 109.00 | 5 560.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 472.00 | 2 912.00 | 5 560.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 083.00 | 36 557.00 | 87 526.00 | 124 083.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 362.00 | 36 557.00 | 122 805.00 | 159 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 834.00 | 39 469.00 | 128 365.00 | 167 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DH Report à nouveau | -4 559.00 | -19 858.00 | | -4 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 116.00 | 15 298.00 | | 26 116.00 |
DL TOTAL (I) | 73 961.00 | 47 845.00 | | 73 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 3 276.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 17 007.00 | | 16 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 727.00 | 54 125.00 | | 35 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 405.00 | 74 407.00 | | 54 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 365.00 | 122 252.00 | | 128 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 405.00 | 74 407.00 | | 54 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
FG Production vendue services | 111 625.00 | | 111 625.00 | 111 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 128.00 | | 164 128.00 | 164 128.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -103.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 203.00 | 214 034.00 | | 164 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 087.00 | 198 736.00 | | 138 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 116.00 | 15 298.00 | | 26 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 833.00 | | 4 671.00 | 26 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 031.00 | 8 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 918.00 | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 114.00 | 6 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | | 4 671.00 | 20 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 985.00 | 959.00 | 23 031.00 | 24 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | 4 918.00 | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 959.00 | 18 114.00 | 18 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UX Autres créances clients | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 927.00 | 71 503.00 | 57 424.00 | 128 927.00 |
VW T.V.A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |