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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 214.00 | 1 399.00 | 22 815.00 | 24 214.00 |
AP Constructions | 11 171.00 | 3 947.00 | 7 224.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818.00 | 2 484.00 | 2 334.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 804.00 | 7 830.00 | 35 973.00 | 43 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 994.00 | 40 582.00 | 153 413.00 | 193 994.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 336.00 | 40 582.00 | 234 754.00 | 275 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 140.00 | 48 412.00 | 270 728.00 | 319 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 97 488.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 101.00 | -103 227.00 | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 21 362.00 | 5 260.00 | | 21 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 579.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 789.00 | 5 526.00 | | 23 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 739.00 | 105 643.00 | | 140 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | 84 680.00 | | 80 826.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 4 716.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 366.00 | 201 143.00 | | 249 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 728.00 | 206 404.00 | | 270 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 366.00 | 201 143.00 | | 249 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 579.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 987.00 | |
FM Production stockée | | | 13 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | 69.00 | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 337.00 | 44 996.00 | | -9 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 111.00 | 392 330.00 | | 481 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 009.00 | 495 557.00 | | 465 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 101.00 | -103 227.00 | | 16 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750.00 | 2 081.00 | | 5 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 2 081.00 | | 4 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 426.00 | 7 402.00 | 7 246.00 | 40 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 426.00 | 7 402.00 | 7 246.00 | 40 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 426.00 | 7 402.00 | 7 246.00 | 40 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 402.00 | 7 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 068.00 | 233 468.00 | 3 600.00 | 237 068.00 |
VW T.V.A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |