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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 214.00 | 1 399.00 | 22 815.00 | 24 214.00 |
AP Constructions | 11 171.00 | 5 064.00 | 6 107.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818.00 | 3 448.00 | 1 371.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 804.00 | 9 911.00 | 33 893.00 | 43 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BN En cours de production de biens | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 521.00 | 34 557.00 | 161 964.00 | 196 521.00 |
BZ Autres créances | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CF Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 667.00 | 34 557.00 | 213 111.00 | 247 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 471.00 | 44 468.00 | 247 003.00 | 291 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DH Report à nouveau | | -5 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164.00 | 16 101.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 22 526.00 | 21 362.00 | | 22 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 213.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 537.00 | 23 789.00 | | 28 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 420.00 | 140 739.00 | | 114 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 967.00 | 80 826.00 | | 73 967.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 3 799.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 477.00 | 249 366.00 | | 224 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 003.00 | 270 728.00 | | 247 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 477.00 | 249 366.00 | | 224 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 213.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 812.00 | |
FM Production stockée | | | -9 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 9 337.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | -9 337.00 | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 367.00 | 481 111.00 | | 437 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 203.00 | 465 009.00 | | 436 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164.00 | 16 101.00 | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830.00 | 2 081.00 | | 7 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 2 081.00 | | 6 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 582.00 | 687.00 | 6 712.00 | 40 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 582.00 | 687.00 | 6 712.00 | 40 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 582.00 | 687.00 | 6 712.00 | 40 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 6 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VC Groupe et associés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 838.00 | 220 238.00 | 3 600.00 | 223 838.00 |
VW T.V.A. | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 477.00 | 224 477.00 | | 224 477.00 |