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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 415.00 | 12 231.00 | 6 184.00 | 18 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 720.00 | 59 536.00 | 8 184.00 | 67 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 467.00 | | 159 467.00 | 159 467.00 |
BZ Autres créances | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 117.00 | 59 536.00 | 178 581.00 | 238 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -51 025.00 | -119 373.00 | | -51 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 867.00 | 68 349.00 | | 108 867.00 |
DL TOTAL (I) | 66 227.00 | -42 640.00 | | 66 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | 45 906.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 26 593.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | 46 505.00 | | 36 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 028.00 | 57 372.00 | | 58 028.00 |
EA Autres dettes | 12 214.00 | 9 960.00 | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 353.00 | 186 336.00 | | 112 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 581.00 | 143 696.00 | | 178 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | 37 246.00 | | 4 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 172.00 | | 632 172.00 | 632 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 172.00 | | 632 172.00 | 632 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 3 151.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 4 651.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -4 651.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 943.00 | 421 133.00 | | 634 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 076.00 | 352 784.00 | | 526 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 867.00 | 68 349.00 | | 108 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 465.00 | | 4 665.00 | 71 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 67 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | 47 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 18 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | | 4 665.00 | 15 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 396.00 | 2 550.00 | 8 410.00 | 65 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 650.00 | | 6 345.00 | 53 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | 2 550.00 | 2 065.00 | 11 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 397.00 | 170 397.00 | 2 000.00 | 172 397.00 |
VW T.V.A. | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 2 359.00 | | 1 072.00 |
ST Autres comptes | 36 747.00 | 24 031.00 | | 36 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 251 617.00 | 106 803.00 | | 251 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 1 509.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | 3 868.00 | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 068.00 | 84 259.00 | | 127 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 267.00 | 31 180.00 | | 55 267.00 |