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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 094.00 | 13 316.00 | 18 779.00 | 32 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 649.00 | 60 621.00 | 25 029.00 | 85 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 497.00 | 13 290.00 | 289 207.00 | 302 497.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 74 262.00 | | 74 262.00 | 74 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 877.00 | 13 290.00 | 374 587.00 | 387 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 526.00 | 73 911.00 | 399 616.00 | 473 526.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 798.00 | 6 570.00 | | 1 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 183.00 | 71 316.00 | | 221 183.00 |
DL TOTAL (I) | 231 366.00 | 86 272.00 | | 231 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 430.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 10 346.00 | | 12 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 682.00 | 78 713.00 | | 154 682.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 240.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 250.00 | 120 529.00 | | 168 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 616.00 | 206 801.00 | | 399 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 250.00 | 120 529.00 | | 168 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 982.00 | | 20 898.00 | 68 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 85 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 32 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 677.00 | | 16 648.00 | 19 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 250.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 619.00 | 6 232.00 | 4 231.00 | 58 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | 6 232.00 | 4 231.00 | 11 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 602.00 | 286 602.00 | | 286 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 615.00 | 313 615.00 | 2 000.00 | 315 615.00 |
VW T.V.A. | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |