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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 791.00 | -10 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 664.00 | 99 089.00 | 574.00 | 99 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 705.00 | 49 698.00 | 7.00 | 49 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 160.00 | 159 578.00 | 581.00 | 160 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 792.00 | 159 578.00 | 15 214.00 | 174 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -35 823.00 | | | -35 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | -19 975.00 | | | -19 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 986.00 | | 270 986.00 | 270 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 986.00 | | 270 986.00 | 270 986.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 781.00 | | | 271 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 178.00 | | | 271 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 514.00 | 1 065.00 | | 158 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 723.00 | 1 065.00 | | 147 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |