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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 791.00 | -10 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 342.00 | 101 611.00 | 4 732.00 | 106 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 161.00 | 52 350.00 | 10 811.00 | 63 161.00 |
AX Avances et acomptes | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 912.00 | 164 751.00 | 23 162.00 | 187 912.00 |
BT Marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 692.00 | 164 751.00 | 38 941.00 | 203 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -43 227.00 | | | -43 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DL TOTAL (I) | -21 722.00 | | | -21 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 368.00 | | 322 368.00 | 322 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 368.00 | | 322 368.00 | 322 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 670.00 | | | 323 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 411.00 | | | 317 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 294.00 | | | 180 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 503.00 | | | 169 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 418.00 | | | 161 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VI Groupe et associés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |