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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 21 923.00 | 10 967.00 | 10 955.00 | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 897.00 | 92 737.00 | 140 160.00 | 232 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 651 917.00 | 105 205.00 | 14 546 711.00 | 14 651 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 567.00 | | 1 466 567.00 | 1 466 567.00 |
BZ Autres créances | 21 848 459.00 | | 21 848 459.00 | 21 848 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 301 643.00 | | 301 643.00 | 301 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 701 374.00 | | 23 701 374.00 | 23 701 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 353 292.00 | 105 205.00 | 38 248 086.00 | 38 353 292.00 |
CU Autres participations | 14 395 370.00 | | 14 395 370.00 | 14 395 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 326 084.00 | 6 326 084.00 | | 6 326 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 348.00 | 8 800.00 | | 15 348.00 |
DG Autres réserves | 7 714 143.00 | 6 826 914.00 | | 7 714 143.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 910.00 | | | 2 568 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358 070.00 | 893 776.00 | | 11 358 070.00 |
DL TOTAL (I) | 28 136 036.00 | 14 209 055.00 | | 28 136 036.00 |
DP Provisions pour risques | 731 443.00 | | | 731 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 443.00 | | | 731 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 830.00 | 1 714 913.00 | | 1 430 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 920.00 | 14 135 048.00 | | 4 241 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 871.00 | 557 919.00 | | 823 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 422.00 | 2 234 264.00 | | 3 491 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
EA Autres dettes | 73 913.00 | 1 012 351.00 | | 73 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 112 050.00 | 19 654 497.00 | | 10 112 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 248 086.00 | 33 863 552.00 | | 38 248 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 112 050.00 | 18 296 955.00 | | 10 112 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | 1 514.00 | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
FG Production vendue services | 2 880 673.00 | | 2 880 673.00 | 2 880 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 349.00 | | 2 977 349.00 | 2 977 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 138 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 968 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 641 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 329 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 805.00 | 35 514.00 | | 47 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 020.00 | 111 757.00 | | 80 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 35 900.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 35 900.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 567.00 | 308.00 | | 587 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 420.00 | 23 856.00 | | 90 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 987.00 | 24 164.00 | | 677 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 476.00 | 11 735.00 | | -677 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294 351.00 | 1 015 402.00 | | 2 294 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 363 567.00 | 12 911 253.00 | | 17 363 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 497.00 | 12 017 476.00 | | 6 005 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 358 070.00 | 893 776.00 | | 11 358 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 626 966.00 | | 115 570.00 | 14 626 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 620.00 | 14 395 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 620.00 | 14 651 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 246.00 | | 108 574.00 | 146 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 479 219.00 | | 6 996.00 | 14 479 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 843.00 | 44 362.00 | | 60 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 342.00 | 44 362.00 | | 59 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 871.00 | 823 871.00 | | 823 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 091.00 | 214 091.00 | | 214 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 452.00 | 302 452.00 | | 302 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554 100.00 | 2 554 100.00 | | 2 554 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 567.00 | | | 1 466 567.00 |
VB T. V. A. | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
VC Groupe et associés | 20 641 416.00 | | | 20 641 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 167.00 | 1 429 167.00 | | 1 429 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 241 920.00 | 4 241 920.00 | | 4 241 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 110.00 | | | 375 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 036.00 | | | 1 040 036.00 |
VP Divers | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 060.00 | | | 1 021 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 332 231.00 | 23 332 231.00 | | 23 332 231.00 |
VW T.V.A. | 403 942.00 | 403 942.00 | | 403 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112 050.00 | 10 112 050.00 | | 10 112 050.00 |