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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 402.00 | 22 418.00 | 5 984.00 | 28 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 217.00 | 109 599.00 | 124 618.00 | 234 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 904 968.00 | 132 018.00 | 12 772 949.00 | 12 904 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 402.00 | | 1 405 402.00 | 1 405 402.00 |
BZ Autres créances | 29 612 139.00 | 1 249 999.00 | 28 362 140.00 | 29 612 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
CF Disponibilités | 1 808 420.00 | | 1 808 420.00 | 1 808 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 024 846.00 | 1 249 999.00 | 31 774 847.00 | 33 024 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 929 814.00 | 1 382 017.00 | 44 547 796.00 | 45 929 814.00 |
CU Autres participations | 12 642 122.00 | 1.00 | 12 642 121.00 | 12 642 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 479 564.00 | | | 5 479 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 986 209.00 | | | 29 986 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 612.00 | | | 2 623 612.00 |
DL TOTAL (I) | 39 189 386.00 | | | 39 189 386.00 |
DP Provisions pour risques | 949 071.00 | | | 949 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 071.00 | | | 949 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 318.00 | | | 717 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 469.00 | | | 1 561 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 077.00 | | | 826 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 793.00 | | | 1 055 793.00 |
EA Autres dettes | 248 680.00 | | | 248 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 338.00 | | | 4 409 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 547 796.00 | | | 44 547 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 754.00 | | | 4 333 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
FG Production vendue services | 3 402 100.00 | | 3 402 100.00 | 3 402 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 459.00 | | 3 409 459.00 | 3 409 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 907.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 325 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 467 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638 349.00 | | | 638 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236 161.00 | | | 2 236 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245 269.00 | | | 2 245 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238 343.00 | | | 2 238 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438 861.00 | | | 2 438 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 592.00 | | | -193 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 719.00 | | | 688 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 517.00 | | | 11 037 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 905.00 | | | 8 413 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 612.00 | | | 2 623 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 933 697.00 | | 251 800.00 | 14 933 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205 000.00 | 12 642 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280 529.00 | 12 904 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 529.00 | 234 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 498.00 | | 59 249.00 | 250 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654 796.00 | | 192 551.00 | 14 654 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 296.00 | 54 907.00 | 42 186.00 | 119 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | 9 052.00 | | 13 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 930.00 | 45 854.00 | 42 186.00 | 105 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 443.00 | 217 628.00 | | 731 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 107.00 | 1 249 999.00 | 9 107.00 | 9 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 107.00 | 1 250 000.00 | 9 107.00 | 9 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 551.00 | 1 467 628.00 | 9 107.00 | 740 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 467 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 077.00 | 826 077.00 | | 826 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 699.00 | 243 699.00 | | 243 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 930.00 | 240 930.00 | | 240 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 680.00 | 248 680.00 | | 248 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 402.00 | | | 1 405 402.00 |
VB T. V. A. | 155 787.00 | | | 155 787.00 |
VC Groupe et associés | 26 779 369.00 | | | 26 779 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 318.00 | 641 734.00 | 75 584.00 | 717 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 469.00 | 1 561 469.00 | | 1 561 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 218.00 | | | 399 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676 982.00 | | | 2 676 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 071 926.00 | 31 071 926.00 | | 31 071 926.00 |
VW T.V.A. | 271 271.00 | 271 271.00 | | 271 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 338.00 | 4 333 754.00 | 75 584.00 | 4 409 338.00 |