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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 372.00 | 276 973.00 | 83 399.00 | 360 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 917.00 | 246 723.00 | 164 193.00 | 410 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BF Prêts | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 372.00 | 525 553.00 | 259 819.00 | 785 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BN En cours de production de biens | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 600.00 | 24 832.00 | 318 769.00 | 343 600.00 |
BZ Autres créances | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CF Disponibilités | 227 637.00 | | 227 637.00 | 227 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 027.00 | 24 832.00 | 672 196.00 | 697 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 400.00 | 550 385.00 | 932 015.00 | 1 482 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 491 094.00 | | | 491 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 522 843.00 | | | 522 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 422.00 | | | 407 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 015.00 | | | 932 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 048.00 | | | 282 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 863.00 | | 1 835 863.00 | 1 835 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 863.00 | | 1 835 863.00 | 1 835 863.00 |
FM Production stockée | | | -2 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 381.00 | | | 1 867 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 731.00 | | | 1 869 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 585.00 | | 187 104.00 | 636 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494.00 | 12 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 317.00 | 785 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 823.00 | 771 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 014.00 | | 187 098.00 | 620 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | | 6.00 | 14 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 037.00 | 72 377.00 | 32 861.00 | 486 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 657.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 838.00 | 71 720.00 | 32 861.00 | 484 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 580.00 | 1 750.00 | 7 580.00 | 7 580.00 |
6T Sur comptes clients | 31 249.00 | | 6 417.00 | 31 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 249.00 | | 6 417.00 | 31 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 829.00 | 1 750.00 | 13 997.00 | 38 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 13 997.00 | |