| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 602.00 | 308 080.00 | 64 522.00 | 372 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 608.00 | 386 299.00 | 118 309.00 | 504 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BF Prêts | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 358.00 | 694 866.00 | 190 492.00 | 885 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BN En cours de production de biens | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 989.00 | 24 517.00 | 263 472.00 | 287 989.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CF Disponibilités | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 359.00 | 24 517.00 | 627 842.00 | 652 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 717.00 | 719 383.00 | 818 334.00 | 1 537 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 491 094.00 | 491 094.00 | | 491 094.00 |
DH Report à nouveau | -55 576.00 | -12 086.00 | | -55 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314.00 | -43 490.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 474 932.00 | 469 618.00 | | 474 932.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 651.00 | 235 418.00 | | 159 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 008.00 | 150 915.00 | | 82 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 372.00 | 89 316.00 | | 75 372.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 6 036.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 402.00 | 481 756.00 | | 320 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 334.00 | 951 374.00 | | 818 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 667.00 | | | 232 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 493.00 | | 1 587 493.00 | 1 587 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 493.00 | | 1 587 493.00 | 1 587 493.00 |
FM Production stockée | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 22 500.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 22 500.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 478.00 | 3.00 | | 36 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 522.00 | 22 497.00 | | 32 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 347.00 | 1 871 870.00 | | 1 673 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 033.00 | 1 915 360.00 | | 1 668 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 314.00 | -43 490.00 | | 5 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 544.00 | | 15 256.00 | 973 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 443.00 | 885 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 639.00 | 877 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 595.00 | | 15 253.00 | 962 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | 3.00 | 9 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 258.00 | 89 138.00 | 65 530.00 | 671 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | 1 369.00 | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 401.00 | 89 138.00 | 64 161.00 | 669 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 807.00 | | 291.00 | 24 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 807.00 | | 291.00 | 24 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 807.00 | 23 000.00 | 291.00 | 24 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 258 809.00 | 258 809.00 | | 258 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 651.00 | 71 916.00 | 87 735.00 | 159 651.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 630.00 | 302 238.00 | 7 392.00 | 309 630.00 |
VW T.V.A. | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 402.00 | 232 667.00 | 87 735.00 | 320 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
ST Autres comptes | 256 648.00 | | | 256 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
YT Sous‐traitance | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 334.00 | | | 469 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |