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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 180.00 | 1 889.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 11 860.00 | 10 087.00 | 1 772.00 | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 178.00 | 41 565.00 | 7 613.00 | 49 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 536.00 | 51 834.00 | 49 702.00 | 101 536.00 |
BT Marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 558.00 | 1 245.00 | 76 312.00 | 77 558.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 909.00 | 1 245.00 | 120 664.00 | 121 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 446.00 | 53 079.00 | 170 366.00 | 223 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
FD Production vendue biens | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FG Production vendue services | 280 262.00 | | 280 262.00 | 280 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 006.00 | | 287 006.00 | 287 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 796.00 | | | 291 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 843.00 | | | 270 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 667.00 | | 2 174.00 | 101 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304.00 | 101 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 304.00 | 40 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 416.00 | | 2 070.00 | 40 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 104.00 | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 731.00 | 6 407.00 | 2 304.00 | 47 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 180.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 426.00 | 6 226.00 | | 45 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 461.00 | 1 739.00 | | 6 461.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 102.00 | 1 661.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | 102.00 | 1 661.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265.00 | 1 841.00 | 1 661.00 | 9 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841.00 | 1 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 335.00 | 83 639.00 | 1 696.00 | 85 335.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
YT Sous‐traitance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 155.00 | | | 140 155.00 |