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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 165.00 | 422.00 | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
AP Constructions | 14 160.00 | 10 746.00 | 3 413.00 | 14 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 876.00 | 6 681.00 | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 291.00 | 38 830.00 | 61 461.00 | 100 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 625.00 | 52 619.00 | 213 006.00 | 265 625.00 |
BT Marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 917.00 | 1 418.00 | 79 499.00 | 80 917.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CF Disponibilités | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 516.00 | 1 418.00 | 141 098.00 | 142 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 141.00 | 54 037.00 | 354 104.00 | 408 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 104.00 | | | 354 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
FG Production vendue services | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 311.00 | | 291 311.00 | 291 311.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 140.00 | | | 296 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 545.00 | | | 295 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 834.00 | 12 085.00 | 11 300.00 | 51 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 1 985.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 653.00 | 10 100.00 | 11 300.00 | 51 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 296.00 | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 296.00 | | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 799.00 | 33 112.00 | 128 687.00 | 161 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UX Autres créances clients | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VP Divers | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 165.00 | 108 469.00 | 1 696.00 | 110 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 044.00 | 155 357.00 | 128 687.00 | 284 044.00 |