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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 815.00 | 31 428.00 | 3 387.00 | 34 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 504.00 | 31 428.00 | 38 076.00 | 69 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 382.00 | | 138 382.00 | 138 382.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 757.00 | 31 428.00 | 193 329.00 | 224 757.00 |
CU Autres participations | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 588.00 | -17 478.00 | | -15 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 1 890.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 39 416.00 | 39 412.00 | | 39 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 763.00 | 68 041.00 | | 26 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 813.00 | 12 010.00 | | 10 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 762.00 | 16 328.00 | | 28 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 881.00 | 49 382.00 | | 82 881.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 32 041.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 914.00 | 177 802.00 | | 153 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 329.00 | 217 213.00 | | 193 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 445.00 | 158 937.00 | | 147 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 859.00 | 34 630.00 | | 7 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 529.00 | | 316 529.00 | 316 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 529.00 | | 316 529.00 | 316 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 1 996.00 | | 3 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 205.00 | 56 241.00 | | 62 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 731.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 731.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | -731.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 2 385.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 531.00 | 360 642.00 | | 320 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 527.00 | 358 752.00 | | 320 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 1 890.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 295.00 | | 1 209.00 | 68 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 480.00 | | 1 209.00 | 33 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 298.00 | 1 130.00 | | 30 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 298.00 | 1 130.00 | | 30 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 904.00 | 12 435.00 | 6 469.00 | 18 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 999.00 | 154 290.00 | 25 709.00 | 179 999.00 |
VW T.V.A. | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 914.00 | 147 445.00 | 6 469.00 | 153 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 3 805.00 | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 095.00 | 13 579.00 | | 13 095.00 |
ST Autres comptes | 58 949.00 | 63 136.00 | | 58 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 929.00 | 47 173.00 | | 51 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | 9 900.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 699.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 4 504.00 | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 634.00 | 74 877.00 | | 69 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 201.00 | 13 642.00 | | 13 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 574.00 | 133 788.00 | | 133 574.00 |