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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 815.00 | 32 200.00 | 2 614.00 | 34 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 004.00 | 32 200.00 | 37 803.00 | 70 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 718.00 | 32 200.00 | 163 517.00 | 195 718.00 |
CU Autres participations | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 584.00 | -15 588.00 | | -15 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | 4.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 43 110.00 | 39 416.00 | | 43 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 190.00 | 26 763.00 | | 24 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 648.00 | 10 813.00 | | 35 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 28 762.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 256.00 | 82 881.00 | | 45 256.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 4 694.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 407.00 | 153 914.00 | | 120 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 517.00 | 193 329.00 | | 163 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 754.00 | 117 445.00 | | 118 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 721.00 | 7 859.00 | | 17 721.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 702.00 | | 321 702.00 | 321 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 702.00 | | 321 702.00 | 321 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 969.00 | 3 918.00 | | 8 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 586.00 | 62 205.00 | | 65 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 763.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 763.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -763.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 236.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 672.00 | 320 531.00 | | 330 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 977.00 | 320 527.00 | | 326 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694.00 | 4.00 | | 3 694.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 504.00 | | 500.00 | 69 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 689.00 | | 500.00 | 34 689.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 428.00 | 772.00 | | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | 772.00 | | 31 428.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
UX Autres créances clients | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 469.00 | 4 815.00 | 1 653.00 | 6 469.00 |
VI Groupe et associés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 344.00 | 117 135.00 | 26 209.00 | 143 344.00 |
VW T.V.A. | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 407.00 | 118 754.00 | 1 653.00 | 120 407.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 2 359.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 153.00 | 13 095.00 | | 10 153.00 |
ST Autres comptes | 58 294.00 | 58 949.00 | | 58 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 325.00 | 51 929.00 | | 47 325.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 639.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 2 998.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 738.00 | 69 634.00 | | 64 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 782.00 | 13 201.00 | | 11 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 372.00 | 133 574.00 | | 125 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |