| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328.00 | 9 744.00 | 1 584.00 | 11 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 752.00 | 4 386.00 | 2 366.00 | 6 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 164.00 | 14 130.00 | 21 034.00 | 35 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 708.00 | 16 450.00 | 114 257.00 | 130 708.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 140.00 | 16 450.00 | 158 690.00 | 175 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 304.00 | 30 580.00 | 179 724.00 | 210 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 777.00 | 11 759.00 | | 23 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 032.00 | 12 618.00 | | -15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 30 001.00 | 45 033.00 | | 30 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 620.00 | 11 408.00 | | 14 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 20 515.00 | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | 36 496.00 | | 48 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 010.00 | 73 949.00 | | 66 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 723.00 | 142 368.00 | | 149 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 724.00 | 187 401.00 | | 179 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 878.00 | | 560 878.00 | 560 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 878.00 | | 560 878.00 | 560 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 5 015.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 5 015.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | -5 015.00 | | -2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 766.00 | 606 825.00 | | 570 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 905.00 | 624 292.00 | | 613 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 139.00 | -17 467.00 | | -43 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 650.00 | 2 480.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 2 480.00 | | 11 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 050.00 | 1 400.00 | | 15 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 050.00 | 1 400.00 | | 15 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 050.00 | 1 400.00 | | 15 050.00 |