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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 036.00 | 13 277.00 | 19 758.00 | 33 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 592.00 | 5 912.00 | 56 679.00 | 62 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 505.00 | 19 190.00 | 105 314.00 | 124 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 726.00 | 15 050.00 | 967 676.00 | 982 726.00 |
BZ Autres créances | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 960.00 | 15 050.00 | 1 147 810.00 | 1 182 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 465.00 | 34 240.00 | 1 253 225.00 | 1 287 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 894.00 | 8 744.00 | | 24 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 472.00 | 16 149.00 | | 133 472.00 |
DL TOTAL (I) | 179 623.00 | 46 150.00 | | 179 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 565.00 | 22 486.00 | | 53 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | 21 076.00 | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 326.00 | 26 598.00 | | 614 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 789.00 | 80 512.00 | | 373 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 601.00 | 150 674.00 | | 1 073 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 225.00 | 196 824.00 | | 1 253 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 852.00 | | | 1 033 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 276.00 | | 1 999 276.00 | 1 999 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 276.00 | | 1 999 276.00 | 1 999 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 083.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 083.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 2 576.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 2 798.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -715.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 679.00 | 711 019.00 | | 2 001 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 207.00 | 694 869.00 | | 1 868 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 472.00 | 16 150.00 | | 133 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 487.00 | | 88 134.00 | 36 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 124 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 95 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | | 78 014.00 | 18 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651.00 | | 11 120.00 | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 933.00 | 6 373.00 | 1 115.00 | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | 6 373.00 | 1 115.00 | 13 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 450.00 | | 1 400.00 | 16 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 450.00 | | 1 400.00 | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | | 1 400.00 | 16 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 326.00 | 614 326.00 | | 614 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
UX Autres créances clients | 964 727.00 | 964 727.00 | | 964 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 565.00 | 13 816.00 | 39 749.00 | 53 565.00 |
VI Groupe et associés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 900.00 | 1 086 129.00 | 37 771.00 | 1 123 900.00 |
VW T.V.A. | 217 408.00 | 217 408.00 | | 217 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 602.00 | 1 033 853.00 | 39 749.00 | 1 073 602.00 |