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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 464.00 | 145 817.00 | 19 647.00 | 165 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 230.00 | 48 816.00 | 12 414.00 | 61 230.00 |
BF Prêts | 84 049.00 | 46 995.00 | 37 054.00 | 84 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 338 743.00 | 2 269 628.00 | 69 115.00 | 2 338 743.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 764.00 | 34 528.00 | 272 236.00 | 306 764.00 |
BZ Autres créances | 197 704.00 | | 197 704.00 | 197 704.00 |
CF Disponibilités | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 070.00 | 34 528.00 | 545 542.00 | 580 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 813.00 | 2 304 156.00 | 614 657.00 | 2 918 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 991 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 400 505.00 | | | -1 400 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850 737.00 | -2 391 882.00 | | -1 850 737.00 |
DK Provisions réglementées | 5 303.00 | 6 400.00 | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | -2 645 939.00 | -794 105.00 | | -2 645 939.00 |
DP Provisions pour risques | 104 762.00 | 112 025.00 | | 104 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 762.00 | 112 025.00 | | 104 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 547.00 | 14 664 531.00 | | 2 670 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 791.00 | 57 537.00 | | 13 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 534.00 | 1 294 197.00 | | 319 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 725.00 | 1 368 414.00 | | 43 725.00 |
EA Autres dettes | 108 238.00 | 189 327.00 | | 108 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 155 834.00 | 17 613 814.00 | | 3 155 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 657.00 | 16 931 735.00 | | 614 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 508 479.00 | 29 418.00 | 5 537 897.00 | 5 508 479.00 |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 439 158.00 | | 439 158.00 | 439 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 282.00 | 29 418.00 | 5 977 700.00 | 5 948 282.00 |
FM Production stockée | | | -2 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 035 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 866.00 | |
GE Autres charges | | | 30 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153.00 | 1 471.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 1 471.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 249.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 452.00 | 127.00 | | 65 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 328.00 | 376.00 | | 67 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 175.00 | 1 096.00 | | -66 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 157.00 | 46 962 418.00 | | 6 274 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 893.00 | 49 354 300.00 | | 8 124 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850 737.00 | -2 391 882.00 | | -1 850 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 286.00 | | 8 496.00 | 2 609 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 84 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 039.00 | 2 338 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 039.00 | 226 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 733.00 | | | 500 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 553.00 | | 8 496.00 | 80 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 618.00 | 97 054.00 | 274 039.00 | 371 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 618.00 | 97 054.00 | 274 039.00 | 371 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 425 960.00 | 60 800.00 | 16 810.00 | 425 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 400.00 | 55.00 | 1 153.00 | 6 400.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 025.00 | 62 452.00 | 69 715.00 | 112 025.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
6T Sur comptes clients | 59 029.00 | 368.00 | 24 869.00 | 59 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265 488.00 | 6 448.00 | 162 413.00 | 2 265 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 913.00 | 68 955.00 | 233 281.00 | 2 383 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 234.00 | 224 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 666.00 | 7 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 534.00 | 319 534.00 | | 319 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
UP Prêts | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
UX Autres créances clients | 266 079.00 | | | 266 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
VB T. V. A. | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670 547.00 | 2 670 547.00 | | 2 670 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 517.00 | 504 468.00 | 84 049.00 | 588 517.00 |
VW T.V.A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 043.00 | 3 142 043.00 | | 3 142 043.00 |