| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 028 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 464.00 | 153 290.00 | 12 174.00 | 165 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 230.00 | 53 911.00 | 7 319.00 | 61 230.00 |
BF Prêts | 84 049.00 | 45 068.00 | 38 981.00 | 84 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 743.00 | 2 280 268.00 | 58 475.00 | 2 338 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | 20 290.00 | 10 427.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 233 879.00 | | 233 879.00 | 233 879.00 |
CF Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 321.00 | 20 290.00 | 263 031.00 | 283 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 064.00 | 2 300 558.00 | 321 506.00 | 2 622 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 251 241.00 | -1 400 505.00 | | -3 251 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 094.00 | -1 850 737.00 | | -373 094.00 |
DK Provisions réglementées | 3 372.00 | 5 303.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | -3 020 963.00 | -2 645 939.00 | | -3 020 963.00 |
DP Provisions pour risques | 37 447.00 | 104 762.00 | | 37 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 740.00 | 104 762.00 | | 49 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 160.00 | 2 670 547.00 | | 3 058 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 177.00 | 13 791.00 | | 64 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 198.00 | 319 534.00 | | 62 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 704.00 | 43 725.00 | | 33 704.00 |
EA Autres dettes | 74 490.00 | 108 238.00 | | 74 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 729.00 | 3 155 834.00 | | 3 292 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 506.00 | 614 657.00 | | 321 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -64.00 | | -64.00 | -64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -64.00 | | -64.00 | -64.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 766.00 | |
GE Autres charges | | | 25 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 931.00 | 1 153.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 1 153.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 846.00 | 1 875.00 | | 96 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 846.00 | 67 328.00 | | 96 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 199.00 | -66 175.00 | | -93 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 064.00 | 6 274 157.00 | | 214 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 157.00 | 8 124 893.00 | | 587 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 094.00 | -1 850 737.00 | | -373 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 743.00 | | | 2 338 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 632.00 | 12 567.00 | -1.00 | 194 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 632.00 | 12 567.00 | -1.00 | 194 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 469 950.00 | | 19 270.00 | 469 950.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 302.00 | | 1 931.00 | 5 302.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 762.00 | 77 570.00 | 132 592.00 | 104 762.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 028 000.00 | | | 2 028 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 528.00 | | 14 238.00 | 34 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109 523.00 | | 16 165.00 | 2 109 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219 587.00 | 77 570.00 | 150 689.00 | 2 219 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 766.00 | 109 722.00 | |
UG ‐ Financières | | -196.00 | 39 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
UP Prêts | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VB T. V. A. | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 160.00 | 3 058 160.00 | | 3 058 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VP Divers | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 823.00 | | | 120 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 644.00 | 264 595.00 | 84 049.00 | 348 644.00 |
VW T.V.A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 552.00 | 3 228 552.00 | | 3 228 552.00 |