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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 007.00 | |
BT Marchandises | | | 116 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 253 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 762 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 91.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 182 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 251 240.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 883 308.00 | 696 716.00 | | 883 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 407.00 | 186 592.00 | | -10 407.00 |
DL TOTAL (I) | 889 401.00 | 899 808.00 | | 889 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 162.00 | 15 371.00 | | 46 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 286.00 | 61 957.00 | | 151 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 71 735.00 | | 40 571.00 |
EA Autres dettes | 123 820.00 | 131 211.00 | | 123 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 840.00 | 280 273.00 | | 361 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 240.00 | 1 180 081.00 | | 1 251 240.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 876.00 | | 50 405.00 | 212 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 280.00 | 219 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 280.00 | 203 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | 1 895.00 | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 796.00 | | 48 510.00 | 198 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 023.00 | 21 357.00 | 42 385.00 | 171 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 240.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 943.00 | 21 116.00 | 42 385.00 | 161 943.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 002.00 | | | 199 002.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 162.00 | 23 111.00 | 23 052.00 | 46 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 416.00 | 253 416.00 | 5 000.00 | 258 416.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 840.00 | 338 788.00 | 23 052.00 | 361 840.00 |