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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 482.00 | |
BT Marchandises | | | 130 145.00 | |
BZ Autres créances | | | 197 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 497 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 075 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 119 588.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 883 308.00 | 883 308.00 | | 883 308.00 |
DH Report à nouveau | -10 407.00 | | | -10 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171.00 | -10 407.00 | | -1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 888 229.00 | 889 401.00 | | 888 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 052.00 | 46 162.00 | | 23 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 151 286.00 | | 34 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 433.00 | 40 571.00 | | 36 433.00 |
EA Autres dettes | 136 936.00 | 123 820.00 | | 136 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 358.00 | 361 840.00 | | 231 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 588.00 | 1 251 240.00 | | 1 119 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 663.00 | 338 788.00 | | 223 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 001.00 | | 989.00 | 219 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 214 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 198 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 026.00 | | 989.00 | 203 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 994.00 | 25 515.00 | 5 428.00 | 149 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 546.00 | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 674.00 | 24 968.00 | 5 428.00 | 140 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 936.00 | 136 936.00 | | 136 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 052.00 | 15 356.00 | 7 695.00 | 23 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 724.00 | 197 724.00 | 5 000.00 | 202 724.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 358.00 | 223 663.00 | 7 695.00 | 231 358.00 |