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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 712.00 | 125 412.00 | 300.00 | 125 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145 032.00 | | 145 032.00 | 145 032.00 |
084 Disponibilités | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 169.00 | | 287 169.00 | 287 169.00 |
110 Total général Actif | 412 881.00 | 125 412.00 | 287 469.00 | 412 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 882.00 | 150 442.00 | | 160 882.00 |
222 Production stockée | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 565.00 | 150 443.00 | | 179 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 894.00 | 24 810.00 | | 31 894.00 |
242 Autres charges externes. | 20 826.00 | 22 199.00 | | 20 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | 1 225.00 | | 5 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 586.00 | 56 889.00 | | 55 586.00 |
252 Charges sociales | 24 900.00 | 24 659.00 | | 24 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 252.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 822.00 | 130 034.00 | | 138 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 744.00 | 20 409.00 | | 40 744.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 3 776.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 400.00 | | |
294 Charges financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 4 018.00 | | 5 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 342.00 | 24 568.00 | | 32 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |