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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 912.00 | 126 708.00 | 20 204.00 | 146 912.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 212.00 | 126 708.00 | 20 504.00 | 147 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 125.00 | | 148 125.00 | 148 125.00 |
084 Disponibilités | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 698.00 | | 224 698.00 | 224 698.00 |
110 Total général Actif | 371 909.00 | 126 708.00 | 245 202.00 | 371 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 220.00 | 160 882.00 | | 87 220.00 |
222 Production stockée | -3 092.00 | 18 592.00 | | -3 092.00 |
230 Autres produits | | 91.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 128.00 | 179 565.00 | | 84 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 116.00 | 31 894.00 | | 16 116.00 |
242 Autres charges externes. | 18 016.00 | 20 826.00 | | 18 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | 5 615.00 | | 4 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 437.00 | 55 586.00 | | 32 437.00 |
252 Charges sociales | 12 309.00 | 24 900.00 | | 12 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 886.00 | 138 822.00 | | 87 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 758.00 | 40 744.00 | | -3 758.00 |
280 Produits financiers | 3 093.00 | 97.00 | | 3 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 3 093.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 5 406.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 018.00 | 32 342.00 | | 2 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 442.00 | | | 4 442.00 |