| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 592.00 | 53 037.00 | 7 555.00 | 60 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 187.00 | 54 232.00 | 132 955.00 | 187 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 729.00 | 54 232.00 | 201 497.00 | 255 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | -86 387.00 | -87 108.00 | | -86 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | 722.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 108 452.00 | 105 213.00 | | 108 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 848.00 | 105 096.00 | | 78 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 232.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 8 679.00 | | 12 947.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 4 762.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 045.00 | 118 769.00 | | 93 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 497.00 | 223 983.00 | | 201 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 142.00 | 118 769.00 | | 75 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 138.00 | 48 741.00 | | 40 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 529.00 | | 771 529.00 | 771 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 529.00 | | 771 529.00 | 771 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 2 559.00 | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 879.00 | 117 760.00 | | 148 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 438.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 438.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -438.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 9 975.00 | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 743.00 | 836 036.00 | | 771 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 504.00 | 835 315.00 | | 768 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239.00 | 722.00 | | 3 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 839.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 173.00 | | 4 014.00 | 183 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 773.00 | | 4 014.00 | 57 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 779.00 | 5 454.00 | | 48 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 779.00 | 5 454.00 | | 48 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 710.00 | 20 807.00 | 17 903.00 | 38 710.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 045.00 | 75 142.00 | 17 903.00 | 93 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 616.00 | 16 578.00 | | 9 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | 5 560.00 | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 124 805.00 | 141 500.00 | | 124 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 211.00 | 2 463.00 | | 3 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 671.00 | 8 013.00 | | 3 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 784.00 | 21 754.00 | | 28 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 616.00 | 16 578.00 | | 9 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 385.00 | 179 290.00 | | 167 385.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |