| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 078.00 | 56 689.00 | 10 390.00 | 67 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 674.00 | 57 884.00 | 135 790.00 | 193 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 400.00 | 57 884.00 | 241 516.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | -83 148.00 | -86 387.00 | | -83 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 810.00 | 3 239.00 | | 72 810.00 |
DL TOTAL (I) | 181 263.00 | 108 452.00 | | 181 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 904.00 | 78 848.00 | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 555.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | 12 947.00 | | 41 272.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 253.00 | 93 045.00 | | 60 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 516.00 | 201 497.00 | | 241 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 253.00 | 75 142.00 | | 60 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 138.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 289.00 | | 809 289.00 | 809 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 289.00 | | 809 289.00 | 809 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 987.00 | 148 879.00 | | 113 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 336.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 336.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -336.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 936.00 | 7 092.00 | | 37 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 295.00 | 771 743.00 | | 809 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 485.00 | 768 504.00 | | 736 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 810.00 | 3 239.00 | | 72 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 339.00 | 2 893.00 | | 4 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 187.00 | | 6 487.00 | 187 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 787.00 | | 6 487.00 | 61 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 3 652.00 | | 54 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | 3 652.00 | | 54 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | 60.00 | 60.00 | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | 6.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 844.00 | 9 616.00 | | 12 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 955.00 | 6 915.00 | | 14 955.00 |
ST Autres comptes | 123 261.00 | 124 805.00 | | 123 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | 3 211.00 | | 914.00 |
YT Sous‐traitance | 9 494.00 | 3 671.00 | | 9 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 262.00 | 28 784.00 | | 18 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 637.00 | 9 616.00 | | 13 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 886.00 | 167 385.00 | | 166 886.00 |