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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 636 020.00 | | 636 020.00 | 636 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 599.00 | 123 405.00 | 14 194.00 | 137 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 979.00 | 541 556.00 | 85 423.00 | 626 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 667.00 | 670 961.00 | 742 707.00 | 1 413 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BT Marchandises | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
BZ Autres créances | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CF Disponibilités | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 268.00 | | 286 268.00 | 286 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 935.00 | 670 961.00 | 1 028 974.00 | 1 699 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 903.00 | -260 476.00 | | -244 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 000.00 | 15 573.00 | | 55 000.00 |
DL TOTAL (I) | 64 098.00 | 9 097.00 | | 64 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 312.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 218.00 | 30 000.00 | | 225 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 029.00 | 221 576.00 | | 202 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 255.00 | 192 534.00 | | 197 255.00 |
EA Autres dettes | 340 061.00 | 641 773.00 | | 340 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 877.00 | 1 086 194.00 | | 964 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 974.00 | 1 095 291.00 | | 1 028 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 305 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 305 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 134.00 | |
GE Autres charges | | | 22 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 745.00 | 7 967.00 | | 90 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 745.00 | 7 967.00 | | 90 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | 2 613.00 | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | 2 613.00 | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 330.00 | 5 354.00 | | 86 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 110.00 | 1 305 515.00 | | 1 413 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 110.00 | 1 289 942.00 | | 1 358 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 000.00 | 15 573.00 | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 315.00 | | | 1 400 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 225.00 | | | 751 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 827.00 | 40 134.00 | | 630 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 827.00 | 40 134.00 | | 624 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 218.00 | 225 218.00 | | 225 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 029.00 | 202 029.00 | | 202 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 061.00 | 340 061.00 | | 340 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 018.00 | 159 949.00 | 7 070.00 | 167 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 877.00 | 964 877.00 | | 964 877.00 |