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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
BZ Autres créances | 761 144.00 | | 761 144.00 | 761 144.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 573.00 | | 862 573.00 | 862 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 643.00 | | 869 643.00 | 869 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 902.00 | -244 903.00 | | -189 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 333.00 | 55 000.00 | | -71 333.00 |
DL TOTAL (I) | -7 235.00 | 64 098.00 | | -7 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 013.00 | 225 218.00 | | 231 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 846.00 | 202 029.00 | | 162 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 808.00 | 197 255.00 | | 144 808.00 |
EA Autres dettes | 338 211.00 | 340 061.00 | | 338 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 878.00 | 964 877.00 | | 876 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 643.00 | 1 028 974.00 | | 869 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 878.00 | 964 877.00 | | 876 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 324.00 | | 1 223 324.00 | 1 223 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 324.00 | | 1 223 324.00 | 1 223 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 242.00 | 90 745.00 | | 31 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 242.00 | 90 745.00 | | 731 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 395.00 | 4 415.00 | | 13 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 262.00 | | | 699 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 657.00 | 4 415.00 | | 712 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 585.00 | 86 330.00 | | 18 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -2 667.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 038.00 | 1 413 110.00 | | 1 972 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 370.00 | 1 358 110.00 | | 2 043 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 333.00 | 55 000.00 | | -71 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 013.00 | 231 013.00 | | 231 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 211.00 | 238 211.00 | | 238 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 761 144.00 | | | 761 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 164.00 | 852 094.00 | 7 070.00 | 859 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 878.00 | 876 878.00 | | 876 878.00 |