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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 363.00 | 26 753.00 | 3 610.00 | 30 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 408.00 | 37 475.00 | 154 933.00 | 192 408.00 |
BT Marchandises | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 736.00 | | 217 736.00 | 217 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 144.00 | 37 475.00 | 372 669.00 | 410 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 706.00 | | | -279 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 726.00 | | | -18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 669.00 | | | 372 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 451.00 | | 329 451.00 | 329 451.00 |
FG Production vendue services | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 914.00 | | 436 914.00 | 436 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 967.00 | | | 437 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 694.00 | | | 456 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 726.00 | | | -18 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 200.00 | | 3 208.00 | 189 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 804.00 | | 3 208.00 | 31 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 370.00 | 105.00 | | 37 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 105.00 | | 31 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 985.00 | 54 662.00 | 11 323.00 | 65 985.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 101.00 | 236 101.00 | | 236 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 714.00 | | | 149 714.00 |