| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 2 302.00 | 7 851.00 | 10 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 226.00 | 8 375.00 | 49 851.00 | 58 226.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
CF Disponibilités | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 088.00 | 8 375.00 | 138 713.00 | 147 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 817.00 | -298 432.00 | | -346 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 680.00 | -48 385.00 | | -89 680.00 |
DL TOTAL (I) | -6 498.00 | 83 183.00 | | -6 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 779.00 | 134 504.00 | | 120 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 102 563.00 | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307.00 | 21 686.00 | | 6 307.00 |
EA Autres dettes | | 19 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 211.00 | 278 603.00 | | 145 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 713.00 | 361 786.00 | | 138 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 211.00 | 278 603.00 | | 145 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
FG Production vendue services | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 202.00 | | 245 202.00 | 245 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 467.00 | 3 850.00 | | 12 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 781.00 | 180.00 | | 210 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 781.00 | 180.00 | | 210 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 259.00 | 379.00 | | 120 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 522.00 | -199.00 | | 90 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 832.00 | 438 845.00 | | 468 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 513.00 | 487 230.00 | | 558 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 680.00 | -48 385.00 | | -89 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 474.00 | | 5 757.00 | 193 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 202.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 006.00 | 58 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 000.00 | 48 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 804.00 | 10 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 231.00 | | 5 725.00 | 36 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | 32.00 | 11 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 230.00 | 1 700.00 | 31 555.00 | 38 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 1 700.00 | 31 555.00 | 32 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VI Groupe et associés | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 211.00 | 145 211.00 | | 145 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 759.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 398.00 | 11 020.00 | | 19 398.00 |
ST Autres comptes | 28 049.00 | 31 510.00 | | 28 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 421.00 | 46 142.00 | | 15 421.00 |
YT Sous‐traitance | 31 963.00 | 63 316.00 | | 31 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 857.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | 2 616.00 | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 831.00 | 151 988.00 | | 94 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |