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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 395.00 | 13 490.00 | 261 905.00 | 275 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 292.00 | 13 490.00 | 294 802.00 | 308 292.00 |
CU Autres participations | 260 905.00 | | 260 905.00 | 260 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 096.00 | 134 066.00 | | 125 096.00 |
DH Report à nouveau | | -16 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | 17 803.00 | | 40 383.00 |
DL TOTAL (I) | 275 480.00 | 245 096.00 | | 275 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 136 884.00 | | 7 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 15 730.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 5 854.00 | | 9 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 5 115.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 323.00 | 163 584.00 | | 19 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 802.00 | 408 680.00 | | 294 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 11.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 11.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 241.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 241.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | -230.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 926.00 | 105 098.00 | | 73 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 543.00 | 87 296.00 | | 33 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 383.00 | 17 803.00 | | 40 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 395.00 | | | 279 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 265 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 275 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 905.00 | | | 269 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 436.00 | 1 054.00 | | 8 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 1 054.00 | | 5 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |