| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 410.00 | 14 490.00 | 199 920.00 | 214 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BZ Autres créances | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 291.00 | 14 490.00 | 313 801.00 | 328 291.00 |
CU Autres participations | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 480.00 | 125 096.00 | | 125 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 693.00 | 40 383.00 | | 27 693.00 |
DL TOTAL (I) | 263 173.00 | 275 480.00 | | 263 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 73.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 244.00 | 7 769.00 | | 41 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 9 143.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | 32.00 | | 4 333.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 2 157.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 628.00 | 19 323.00 | | 50 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 801.00 | 294 802.00 | | 313 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 628.00 | 19 174.00 | | 50 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 73.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 100.00 | 68.00 | | 62 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 2 176.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 657.00 | 2 176.00 | | 64 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -2 108.00 | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 984.00 | 73 926.00 | | 113 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 291.00 | 33 543.00 | | 86 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 693.00 | 40 383.00 | | 27 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 395.00 | | | 275 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 905.00 | | | 265 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |